Крипторейтинг ALTECO

"В какой проект инвестировать, чтобы получить 1000%?"- вопрос, который задает себе каждый инвестор.
    И это огромная проблема для людей, которые ищут реальные проекты и не могут получить четких ответов, как это сделать. В таком случае инвесторы слушают блогеров, аналитиков, которые часто имеют свои скрытые мотивы рекламировать криптопроект. Блогерам могут платить за продвижение актива, а аналитики часто не инвестируют сами в то, что предлагают, и такие истории оборачиваются для начинающего инвестора убытками.

    Чтобы решить эту проблему, ALTECO разрабатывает свой личный рейтинг. Наш подход основан на том, что мы смотрим на показатели проекта и по результату оценки 140 параметров присваиваем баллы. Рейтинг ALTECO выражается в виде числа от 1 до 100, где 100 — максимально возможный балл для проекта.
    В каждом проекте мы анализируем следующие параметры:
    • Инвесторы в проекте
    • Команда
    • Аудит кода
    • Анализ продукта
    • Токеномика
    • Финансовые показатели
    • Информация о держателях токена
    • Анализ социальных сетей
    • Ончейн-метрики
    • Фундаментальные индикаторы
    Основные преимущества рейтинга ALTECO
    • 1
      Вы легко понимаете, хороший проект или лучше от него держаться подальше.
    • 2
      Вы экономите время на исследование и изучение проекта.
    • 3
      Вы быстро находите проекты, которые могут вырасти на 1000% и стать следующими GOOGLE или AMAZON.
    Результаты рейтинга
    За 2020 год
    За 2021 год

    Какие данные мы используем?

    На рынке существует множество сервисов, которые работают над решением трудностей для инвестора, но их сложность заключается в том, что ресурс фокусируется на одних данных, забывая о других. В итоге у инвестора есть десятки сервисов, в которых легко запутаться.

    Мы решили эту проблему путем анализа, систематизации и подачи в понятной форме.

    Мы анализируем данные с платформ:

    1. Криптосканер ALTECO
    2. Coinmarketcap
    3. Coingecko
    4. Nomics
    5. Cryptorank
    6. IntoTheBlock's
    7. Messari
    8. Nancen AI
    9. Simetri
    10. Glassnode Studio
    11. TradingView

    Как мы систематизируем информацию по проекту?

    1. Вся информация по криптопроекту со всех ресурсов
    2. Информация, разложенная по ресурсам
    3. Рейтинг ALTECO
    Давайте теперь посмотрим, какие именно данные мы собираем и анализируем.

    Категории оценки для рейтинга ALTECO

    1. Инвесторы

    Анализ фондов. Переходим на сайт в раздел "Фонды" https://cryptorank.io/ru/funds
    Баллы:

    Фонд первой категории (тир) — 3 балла.

    Второй — 2 балла.

    Третьей — 1 балл. Фондов нет в составе инвесторов - 0 Баллов? Или сразу вычеркиваем из списка?

    Суммируем баллы. Если больше 10, то все равно ставим 10 баллов максимум.

    Сами фонды смотрим в разделе "Инвестиционные фонды".
    Примечание: фонды можно смотреть на сайте самого проекта.

    2. Показатели проекта

    Команда
    Не видим смысла анализировать этот показатель подробно, команда может измениться, и прошлые заслуги не гарантируют успеха в будущем. Мы будем анализировать те параметры, которые станут результатом работы команды.

    Этому пункту мы не присваиваем баллов.

    Продукт

    Whitepaper.

    Рекомендуем перед стартом инвестиций ознакомиться с Whitepaper проекта, в котором вы найдете ответы на вопрос, как работает проект и какие у него планы. В целом, после изучения нескольких проектов даже по написанию стиля Whitepaper вы сможете делать выводы о подходе самой команды.

    Важно отслеживать, насколько точно команда придерживается своих планов, описанных в этом документе или у себя в разделе.

    Roadmap (дорожная карта).

    Обращайте внимание на следующее:

    • Открыт ли исходный код? Если нет — это может быть плохим знаком.
    • Как точно придерживается планов проект?
    • Есть ли просроченные даты?
    • Есть ли рабочие версии обещанного продукта?
    • Есть ли новые продукты?

    Баллы:
    выставляются оценщиком на его усмотрение. До 5 баллов максимум.

    P.S. Мы рекомендуем изучать Whitepaper проектов всегда, на начальном уровне вы сможете точно понимать, как работает проект и чем отличается от других. Даже по написанию самого документа вы уже сможете делать правильные выводы.

    3. Токеномика и первоначальное распределение токенов

    Токеномика
    В этом разделе мы отвечаем на вопрос, выгодно ли держать токены или монеты в долгосрочной перспективе.

    Найти данные можно на официальном сайте или в whitepaper проекта, а также есть информация на сайте https://messari.io, в разделе Token Usage.
    Баллы:

    Стейкинг или участие в распределении прибыли проекта — 5 баллов.

    Сжигание токена — 2 балла.

    Голосование — 1 балла.

    Открытие доп. функций в проекте: снижение комиссии, аирдроп, доступ к большему количеству инструментов, распределение NFT и т.д. — 2 балл.

    Анализ доступных и заблокированных токенов

    Важный параметр, который говорит о том, какая инфляция нас ожидает внутри проекта.

    Токены могут быть заморожены, и их разблокировка растянута по времени, но каждый новый объем в сети размывает стоимость всех токенов. Чем ниже эмиссия монет — тем лучше.

    Идем на сайт https://messari.io.

    Раздел "Profile", а затем — "Token Economics" и "Supply Schedule".
    Анализируем данные:
    Анализ

    1. Смотрим всего монет на сегодня. В нашем примере 545 341 207:
    2. Смотрим всего монет через 3 года:
    Рассчитываем процент прироста в год: (545 341 207 * 100) / 637 302 028 = 85,6%

    Делим на 3, получаем 28,5 % в год.

    Баллы:

    Менее 10% — 4 балла.

    10-19,9 — 3 балла.

    20-29,9 — 2 балла.

    30-39,9 — 1 балл.

    Более 40 — 0 баллов.


    4. Финансовые показатели

    Рыночная капитализация
    Рассчитывается путем перемножения доступных монет на стоимость.

    Сам показатель мало информативен, но может использоваться для субъективного измерения потенциала роста. Считается, что чем меньше проект по капитализации, тем выше его потенциал для роста.

    Ликвидность

    Этот показатель отражает, насколько легко продать актив. Чем он выше, тем лучше.

    Оба параметра можно найти на сайте https://coinmarketcap.com.
    Баллы:

    Более 1 000 000$ за 24 часа — 2 балла.

    От 300 000 до 999 999$ — 1 балл.

    Менее 300 000 — 0 баллов.

    P.S. нужно учитывать, что ликвидность может меняться день ото дня и считается нарастающим итогом. Например, в выходные всегда ниже обороты.

    Держатели токенов

    На сайте https://app.intotheblock.com в разделе "Собственность" анализируем распределение токенов.
    Баллы:

    Киты более 70% — 0 баллов.

    От 40 до 69 — 2 балла.

    Менее 40 — 4 балла.

    Аудит

    Проверка кода проекта. Этим занимаются специализированные компании, которые смотрят на бэкдоры, ошибки, уязвимости, излишний парсинг информации и т.д. По результатам проверки аудитор пишет свое заключение по проекту.

    Идем на сайт https://www.coingecko.com/ru

    Раздел "Безопасность".

    Анализируем:
    Баллы:

    Если есть certic, делим их процент на 10 и округляем до целого.

    Если от другой компании, то делим на 20 и округляем до целого.

    Если нет инфы, то ставим 0.

    Если нет аудиторов, проверяем информацию на coinmarketcap.

    Баллы*:

    Если от certic — 3 балла.

    Другие —- 1 балл.

    Если нет, то 0.

    * Этот пункт мы применяем, если нет данных на coingecko. Тут важно понимать, что на coinmarketcap отображается сам факт аудита, но аудит может быть и плохим, поэтому важно смотреть на его результаты — это мы и делаем на сайте coingecko.
    Подписывайтесь на наш телеграм-канал,
    где мы рассказываем о нашем опыте инвестирования и делимся полезными материалами

    5. Ончейн-метрики

    Количество транзакций
    Количество транзакций — отличный показатель востребованности сетью. Чем больше — тем лучше.
    Баллы:

    Сравниваем динамику за год.

    Прирост в 10% и более —- 2 балла.

    Менее 10 — 1 балл.

    Менее 0 — 0 баллов.

    Активные адреса

    Идем на сайт https://app.intotheblock.com


    Выбираем криптовалюту, затем идем в "Сеть" —- "Адреса статистики" и анализируем динамику активных адресов.

    Анализируем последний год. Пример: криптовалюта Polygon —- на сегодня 444 200. Год назад — 167 470. Итоговый прирост — 255%.

    Если периода недостаточно, то замеряем за доступный период и умножаем на коэффициент, который приведет к значению года.

    Баллы:

    Более 50% — 4 балла.

    От 40 до 49,9 — 3 балла.

    От 30 до 39,9 — 2 балла.

    От 10 до 29,9 — 1 балл.

    Менее 10 — 0 баллов.

    Объем транзакций

    Баллы:

    сравниваем динамику за год.

    Прирост в 10% и более —- 2 балла.

    Менее 10 — 1 балл.

    Менее 0 — 0 баллов.

    Объем транзакций

    Баллы:

    Средний показатель за 30 дней менее 20 секунд — 2 балла.

    От 20 до 60 секунд — 1 балл.

    И более 60 — 0 баллов.

    7. Индикаторы и метрики

    NVT
    (Network Value to Transactions — стоимость сети к цене транзакции. Коэффициент P/E (цена/прибыль) для крипты. Один из базовых коэффициентов, используемых в фундаментальной оценке криптоактивов — коэффициент стоимости сети к цене транзакций.

    Индикатор можно найти на сайте https://studio.glassnode.com
    Чем выше значение NVT, тем выше вероятность, что проект — пузырь.

    Максимально допустимое значение — 100.

    Снижение этого показателя говорит о том, что криптовалюта становится менее переоцененной.

    Баллы:


    Менее 100 — 2 балла.

    От 100 до 120 — 1 балл.

    Более 120 — 0 баллов.

    Коэффициент MVRV

    (Market Value to Realized Value — рыночная стоимость к стоимости реализации) MVRV — более специализированный вариант коэффициента NVT. Это отношение рыночной стоимости сети (рыночная капитализация) к ее стоимости реализации.

    Стоимость реализации. Учитываем процент потерянных средств в сети. Конечно, вычислить с особой точностью этот параметр невозможно.

    Чтобы рассчитать индикатор MVRV, необходимо разделить рыночную капитализацию на реализованную. Если рыночная капитализация намного выше реализованной, мы получим относительно высокий коэффициент. Коэффициент выше 3,7 свидетельствует о потенциальной распродаже, потому что трейдеры фиксируют прибыль из-за переоценки монеты.

    Такое значение коэффициента означает, что монета в настоящее время может быть переоценена. Если значение слишком низкое и меньше 1, то рынок недооценен. Такая ситуация является оптимальной для покупки, поскольку покупательское давление возрастает и поднимает цену.

    Индикатор можно найти на ресурсе https://ru.tradingview.com в разделе "Индикаторы".
    Или на сайте https://studio.glassnode.com
    Баллы:

    Менее 1 — 3 балла.

    От 1 до 3 — 2 балла.

    От 3 до 5 — 1 балл.

    Более 5 — 0 баллов.

    8. Социальные активности

    Подписчики
    Идем на сайт https://www.coingecko.com/ru, вбиваем название интересуемой криптовалюты, затем заходим в раздел "Социальные сети".
    Анализируем динамику подписчиков за последний год.

    Reddit

    Баллы:

    30% и более —- 3 балла.

    10-29,9 — 2 балла.

    0-9.9 — 1 балл.

    Менее 0 — 0 баллов.

    Twitter

    30% и более — 3 балла.

    10-29,9 — 2 балла.

    0-9.9 — 1 балл.

    Менее 0 — 0 баллов.


    Если параметра нет, ставим 0.

    Дополнительно

    Twitter анализируем по сайту https://coinsguru.io. Выбираем нужный нам проект и смотрим общий балл.

    Вовлеченность аудитории.

    Кто подписан на проект? Фонды, Проекты, Инфлюенсеры, Аудиторские компании.
    Метрики:

    Аудитория за 180 дней https://coinsguru.io/twitter/binance/

    Баллы:

    Рассчитываем прирост за последние 6 месяцев.

    Прирост на 10% и более — 3 балла.

    От 0 до 9.99% —- 1 балл.

    И менее нуля — 0 баллов.

    GitHub

    GitHub — это веб-сервис, на котором каждый день миллионы программистов со всего мира собираются вместе для совместной разработки IT-проектов с открытым исходным кодом. Вкратце — это платформа для разработчиков программного обеспечения, основанная на системе контроля версий Git.

    Очень важно анализировать этот параметр, потому что именно разработчики влияют на принятие проекта. Если их много — значит, сервисом будут пользоваться, что повышает коммерческий потенциал проекта.

    Для того чтобы найти гитхаб того или иного проекта, все так же используем Coinmarketcap, выбрав соответствующую монету

    и нажав на кнопку "Source code".

    Попадаем на страницу репозитория проекта.

    Анализируем:

    Contributors

    это количество программистов, которые трудятся над проектом. Чем больше, тем лучше.

    Общий балл: делим на 100 и округляем до целого. Правила округления: 4 — в меньшую сторону, более 4 — в большую.

    Пример:
    Итоговый балл: 9.

    Star

    это аналог лайков или добавлений в избранное на GitHub.

    Менее 10 000 — 0 баллов. Более — 1 балл.

    Commits

    это дополнительные доработки и исправления в коде проекта.
    Итоговый балл:

    Менее 10 000 — 0 баллов. Более — 1.

    Releases

    это важные обновления в программе кода. Важный параметр, который показывает, что разработчики постоянно совершенствуют проект.
    Балл: делим на 10, округляем до целого.

    Максимум 3 балла.

    Хороший GitHub означает, что над проектом действительно работают и постоянно его совершенствуют.

    Примечание:

    1. Иногда перебрасывает не на гитхаб, а на сервис проекта. Стараемся найти там интересующие нас метрики. Если их нет, ставим –.

    2. Иногда на гитхабе нет этих метрик, ставим –.

    9. Мультичейн-токены

    Показатель применим только к токенам.

    Мошеннические или скам-сервисы не делают такую функцию для своих проектов, потому что это дорого. Только топовые и сильные проекты делают возможным, чтоб их токен работал на разных блокчейнах, что говорит о долгосрочных планах команды.

    Для того чтобы проверить, в каких сетях существует та или иная монета, можно использовать сервис BlockScan. Копируем смарт-контракт интересующей нас криптовалюты и вставляем в поисковик на сайте.


    Затем:
    Итоговые баллы:

    За каждую сеть —- 1 балл.

    Если больше 4, ставим 4 балла — это максимум по этому параметру.

    10. Биржи

    Где торгуется данная криптовалюта?

    Смотрим на сайте https://coinmarketcap.com/currencies/convex-finance/markets/

    Баллы:

    Есть биржи из топ-10 — 5 баллов.

    Биржи с 10 по 29 места — 3 балла.

    Биржи с 30 по 50 место — 1 балл.

    Более 50 — 0 баллов.

    Место биржи смотрим в разделе https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/

    11. Итоговые вопросы по проекту

    1. Является ли команда публичной?

    2. Задокументирована ли архитектура программного обеспечения протокола?

    3. Полностью ли документация по программному обеспечению охватывает исходный код развернутых контрактов?

    4. Можно ли проследить документированное программное обеспечение до его реализации в исходном коде протокола?

    5. Тестировал ли протокол их развернутый код?

    6. Были ли смарт-контракты развернуты в тестовой сети?

    7. Предоставляет ли протокол скрипты и инструкции для запуска своих тестов?

    8. Есть ли подробный отчет о результатах испытаний протокола?

    9. Насколько покрывается код протокола?

    10. Описаны ли возможности изменения смарт-контракта протокола?
    Данные предоставляются ресурсом https://www.defisafety.com

    Баллы:


    За каждый положительный ответ — 1 балл. Максимум за этот раздел — 10 баллов.

    P.S.

    Есть прекрасный сервис https://tokenterminal.com/terminal, который может определять доходность проекта. Минусом является то, что данные есть не для всех проектов. Также для некоторых проектов определение этих данных некорректно по отношению к их бизнес-модели. Поэтому данные не универсальны и не учитываются в подсчете криптоиндекса ALTECO.

    Резюме

    Правильно проведенный анализ позволит отобрать фундаментальный проект с вероятностью большего роста, чем у других.

    Автор статьи
    Александр Кожевников
    еще статьи